|
خزينة يوم الخميس 15 مارس 2018
|
|
سندايراد
|
البيان
|
المبلغ
|
سندصرف
|
البيان
|
المبلغ
|
|
|
رصيد سابق
|
9,656.00
|
2011371
|
حماده نوفل نولون ليد السائق / محمد ابراهيم الدسوقى
|
5,000.00
|
|
3012347
|
الشروق ترحيل استرداد الرصيد الى الخزينة العليا بواسطة المستخدم محمود غبور
|
301,500.71
|
2011372
|
حماده نوفل نولون ليد السائق /جمال عطية
|
2,000.00
|
|
3012348
|
بيع نقدى رقم 9388 للعميل السيد السعيد
|
12,900.00
|
2011373
|
عهدة السائق حسين الدسوقى من المخزن
|
1,000.00
|
|
3012349
|
بيع نقدى رقم 9387 للعميل ايمن الباز
|
530
|
2011374
|
فهيم 7963/8713 عهدة من المخزن
|
2,000.00
|
|
3012350
|
بيع نقدى رقم 9389 للعميل محمود محمد عارف
|
1,125.00
|
2011375
|
الحديقة مصروفات نقل للنخيل بيد زكى
|
200
|
|
3012351
|
بيع نقدى رقم 9391 للعميل احمد عز
|
42,795.00
|
2011376
|
محمد مصطفى الشاوى - صيانة
|
2,000.00
|
|
3012352
|
بيع نقدى رقم 9392 للعميل هانى محيى الدين
|
22,440.00
|
2011377
|
مورد دولار متنوع قيمة 100$×18
|
1,800.00
|
|
3012353
|
بيع نقدى رقم 9393 للعميل رضا ابوالنجا
|
3,305.00
|
2011378
|
صدقات حضرة سيدى على بالقاهرة بمعرفة ابو سامح
|
300
|
|
3012354
|
بيع نقدى رقم 9394 للعميل مصطفى الجندى
|
1,230.00
|
2011379
|
صيانة مبانى تحت حساب مصنعية حسن الحداد
|
1,000.00
|
|
3012355
|
عادل قنديل دفتر5 ص10 مناولة ابو زيد
|
40,000.00
|
2011380
|
صدقات حضرة / ليد احمد الرفاعى
|
100
|
|
3012356
|
بيع نقدى رقم 9395 للعميل عابد فرج
|
23,695.00
|
2011381
|
اكراميات اسمنت اسمنت السويدى 50×4
|
200
|
|
3012357
|
محمد شتا دفتر1 ص70
|
800,000.00
|
2011382
|
حديد الدخيلة
|
500,000.00
|
|
3012358
|
ابو زيد سيدعبدالفتاح دفتر11 ص40
|
90,000.00
|
2011383
|
جارى شخصى مصروفات بيد احمد مصطفى ومعرفة الاستاذ احمد
|
800
|
|
3012359
|
عادل قنديل دفتر5 ص10
|
70,000.00
|
2011384
|
جارى شخصى بعلم الحاج نبيل
|
5,000.00
|
|
3012360
|
جودة محمد السيد دفتر5 ص30
|
300,000.00
|
2011385
|
مصروفات متنوعه قفل +فطار +اسطوانة
|
115
|
|
3012361
|
عادل مكرم دفتر15 ص78
|
50,000.00
|
2011386
|
مخزن قطع غيار السيارات فاتورة مصروفات رقم959 سيارات
|
160
|
|
3012362
|
بيع نقدى رقم 9396 للعميل محمد عبدالله السعيد
|
29,220.00
|
2011387
|
هانى بدر للصرافة
|
140,800.00
|
|
3012363
|
بيع نقدى رقم 9397 للعميل محمد فراج
|
1,900.00
|
2011388
|
اكراميات حديد
|
60
|
|
3012364
|
بيع نقدى رقم 9399 للعميل محمد سالم
|
7,745.00
|
2011389
|
عبد السميع4925/4976 اثبات تصفية السيارة للسائق عهدة السائق أحمد عبد السميع
|
8,815.00
|
|
3012365
|
بيع نقدى رقم 9400 للعميل م امير
|
133,000.00
|
2011390
|
زكاة مال عدد فرد
|
30
|
|
3012366
|
حسام طرابية دفتر3 ص32
|
160,000.00
|
2011391
|
عهدة السائق أحمد عبد السميع عهده بعد التصفيه
|
2,000.00
|
|
3012367
|
بيع نقدى رقم 9401 للعميل محمد
|
305
|
2011392
|
السيارة2965سياحه باص فاتورة صرف رقم 960 من عهدةغيار زيت
|
175
|
|
3012368
|
بيع نقدى رقم 9402 للعميل المهدى جمعه
|
120
|
2011393
|
جرار زراعى 4 شوقى فاتورة صرف رقم 961 من عهدةغيار زيت
|
70
|
|
3012369
|
بيع نقدى رقم 9403 للعميل هانى عبداللطيف
|
11,800.00
|
2011394
|
جرار زراعى 4 شوقى فاتورة صرف رقم 962 من مخزن قطع غيار السيارات
|
40
|
|
3012370
|
خالد صلاح
|
58,500.00
|
2011395
|
مراسلات وبريد وهاتف دمياط بيد محمود ابو زيد
|
20
|
|
3012371
|
بيع نقدى رقم 9404 للعميل الزهيرى محمد
|
137,035.00
|
2011396
|
حديد الدخيلة بنك الكويت
|
360,000.00
|
|
3012372
|
بيع نقدى رقم 9406 للعميل سعد نادر
|
234
|
2011397
|
السيد الغندور جمارك بنك مصر
|
620,000.00
|
|
3012373
|
بيع نقدى رقم 9405 للعميل احمد العياط
|
37,015.00
|
2011398
|
السيد الغندور جمارك البنك التجارى تحويل
|
630,000.00
|
|
3012374
|
احمد العياط دفتر8 ص55
|
1,000.00
|
2011399
|
مصنع العز للحديد بنك عوده
|
300,000.00
|
|
3012375
|
بيع نقدى رقم 9407 للعميل السيد محمد
|
146,540.00
|
2011400
|
السويس للاسمنت بنك الاسكندريه
|
170,000.00
|
|
3012376
|
بيع نقدى رقم 9408 للعميل السيد محمد
|
660
|
2011401
|
ميدى استيل بنك مصر
|
700,000.00
|
|
3012377
|
بيع نقدى رقم 9409 للعميل الزهيرى محمد
|
660
|
2011402
|
حماده نوفل نولون البنك الاهلى ايداع الى احمد سعيد
|
30,000.00
|
|
3012378
|
بيع نقدى رقم 9410 للعميل محمد عبدالرحيم
|
20,875.00
|
2011403
|
مشروع عمارات اكتوبر - الشروق ايداع الى احمد شلبى فى البنك الاهلى
|
150,000.00
|
|
3012379
|
بيع نقدى رقم 9411 للعميل محمود سلامه
|
20,545.00
|
2011404
|
الطاووس للصرافة نقدى
|
1,985,000.00
|
|
3012380
|
بيع نقدى رقم 9412 للعميل احمد وليد
|
1,170.00
|
2011405
|
بنوك سندايداع بنكى رقم 7654 الى التجارى الشروق تحويل من التجارى أ احمد
|
630,000.00
|
|
3012381
|
بيع نقدى رقم 9414 للعميل السيد الزمر
|
1,805.00
|
2011406
|
بنوك سندايداع بنكى رقم 7656 الى الامارات الشروق نقدى
|
20,000.00
|
|
3012382
|
بيع نقدى رقم 9413 للعميل ابراهيم عبدالحليم
|
11,275.00
|
2011407
|
جرار 3006محمود عثمان اجرة محمود عثمان
|
60
|
|
3012383
|
بيع نقدى رقم 9415 للعميل سعد جبر
|
12,500.00
|
2011408
|
رمضان - جامبو-موظفين من راتب شهر مارس
|
500
|
|
3012384
|
بيع نقدى رقم 9416 للعميل رضا رحيم
|
5,335.00
|
2011409
|
الطاووس للصرافة
|
515,000.00
|
|
3012385
|
عمرو عزت دفتر7 ص10
|
500,000.00
|
2011410
|
صيانة مبانى + صيانة حوائط نظافة
|
400
|
|
3012386
|
بيع نقدى رقم 9418 للعميل سيد حسن
|
1,740.00
|
2011411
|
اكراميات اسمنت كما هو موضح بالبيان
|
1,217.00
|
|
3012387
|
بيع نقدى رقم 9417 للعميل محمود ابوزينه
|
48,375.00
|
2011412
|
الشروق ترحيل اثبات ترحيل رصيد الخزينة العليا بواسطة المستخدم محمود غبور
|
845,000.71
|
|
3012388
|
بيع نقدى رقم 9419 للعميل محمود على
|
220
|
|
|
|
|
3012389
|
بيع نقدى رقم 9421 للعميل اسامه مسعد
|
26,300.00
|
|
|
|
|
3012390
|
بيع نقدى رقم 9422 للعميل سمير السيد
|
29,210.00
|
|
|
|
|
3012391
|
بيع نقدى رقم 9423 للعميل محمود ابوزينه
|
14,880.00
|
|
|
|
|
3012392
|
بيع نقدى رقم 9424 للعميل سمير محمد يوسف
|
11,635.00
|
|
|
|
|
3012393
|
بيع نقدى رقم 9425 للعميل ابراهيم
|
185
|
|
|
|
|
3012394
|
بيع نقدى رقم 9426 للعميل السيد عبدالملك
|
12,400.00
|
|
|
|
|
3012395
|
بيع نقدى رقم 9427 للعميل فتحى عطوه
|
5,900.00
|
|
|
|
|
3012396
|
محمد سلامة دفتر3 ص5
|
320,000.00
|
|
|
|
|
3012397
|
بيع نقدى رقم 9428 للعميل الحاج عبدالحفيظ
|
1,220.00
|
|
|
|
|
3012398
|
بيع نقدى رقم 9429 للعميل السيد ابوالعينين
|
12,200.00
|
|
|
|
|
3012399
|
بيع نقدى رقم 9430 للعميل رجب فضل
|
13,875.00
|
|
|
|
|
3012400
|
عهدة السائق أحمد عبد السميع تصفية العهده على عبد السميع4925/4976
|
5,500.00
|
|
|
|
|
3012401
|
عهدةغيار زيت تصفية من العهدة وصرف على السيارة2965سياحه باص
|
175
|
|
|
|
|
3012402
|
عهدةغيار زيت تصفية من العهدة وصرف على جرار زراعى 4 شوقى
|
70
|
|
|
|
|
3012403
|
مخزن قطع غيار السيارات تصفية من العهدة وصرف على جرار زراعى 4 شوقى
|
40
|
|
|
|
|
3012404
|
واحة الزهراء للسجاد نقدى
|
130,000.00
|
|
|
|
|
3012405
|
بنوك سندقبض وارد بنوك رقم 7648 من الاهلى الشروق نقدى
|
950,000.00
|
|
|
|
|
3012406
|
بنوك سندقبض وارد بنوك رقم 7649 من بنك مصر ايداعات
|
780,000.00
|
|
|
|
|
3012407
|
بنوك سندقبض وارد بنوك رقم 7650 من عوده الى العز
|
200,000.00
|
|
|
|
|
3012408
|
بنوك سندقبض وارد بنوك رقم 7651 من الكويتي تكمله ايداع العز
|
60,000.00
|
|
|
|
|
3012409
|
بنوك سندقبض وارد بنوك رقم 7652 من بنك مصر تحويل الى السيد الغندور
|
620,000.00
|
|
|
|
|
3012410
|
بنوك سندقبض وارد بنوك رقم 7653 من التجارى ا احمد تحويل الى التجارى الشروق
|
630,000.00
|
|
|
|
|
3012411
|
بنوك سندقبض وارد بنوك رقم 7655 من التجارى الشروق تحويل الى السيد الغندور
|
630,000.00
|
|
|
|
|
3012412
|
بيع نقدى رقم 9431 للعميل اسامه طلعت
|
39,270.00
|
|
|
|
|
3012413
|
ابراهيم عبد الحى دفتر2 ص39
|
13,260.00
|
|
|
|
|
3012414
|
بيع نقدى رقم 9433 للعميل فكرى محمود
|
3,825.00
|
|
|
|
|
3012415
|
بيع نقدى رقم 9434 للعميل محمد والى
|
8,540.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رصيد خزينه حالى
|
6,373.00
|
|
|
|
|
|
اجمالى مبيعات حديد 812,879.97
|
|
|
|
|
|
|
اجمالى مبيعات أسمنت 101,825.00
|
|
|
|
|
|
|
اجمالى مبيعات سلك 2,080.00
|
|
|
|
|
|
|
اجمالى نولون 850.00
|
|
|
|
|
|
|
اجمالى خصم مسموح به 100.97
|
|
|
|
اجمالى توريد
|
7,637,235.71
|
|
اجمالى صرف
|
7,637,235.71
|