hi Sheet Name :- Sheet1
تحويل الى اكسل فى 07/02/2018 06:06:52 م بواسطة المستخدم Ahmed Farouk                    
رقم المستند نوع العملية التاريخ البيـــان مدين دائن الرصيد        
رصيد ما قبله -2,036.18        
1695 مشتريات من العميل 02/11/2017 8مم مصريين كمية4.660بسعر11,950 ج
تم بيعها الى اسامه البنا بسعر 12,05010مم مستورد كمية14.270بسعر11,950 ج
تم بيعها الى اسامه البنا بسعر 11,98012مم مستورد كمية12.000بسعر11,950 ج
تم بيعها الى اسامه البنا بسعر 11,980 		369,613.50 10,365,768.56        
1767 بيع آجل - بلاغات 10/11/2017 12مم مستورد كمية 30.560 بسعر 11,950
365,192.00 -6,457.68        
5964 ايداع بنكى 24/12/2017 ايداع ببنك مصر رقم ايداع + المودع نفسه 150,000.00 10,580,960.56        
6038 ايداع بنكى 27/12/2017 ايداع ببنك اسكندرية رقم ايداع + المودع رويال ستيل 150,000.00 10,430,960.56        
2146 بيع آجل - بلاغات 30/12/2017 10مم مستورد كمية 40.400 بسعر 12,000
484,800.00 178,342.32 11م 12م 8م اجمالى
5000439 شراء عملات 02/01/2018 شراء 160,000دولار بسعر 17.7 2,832,000.00 8,083,760.56 12 14.27 4.66 30.93
2190 بيع آجل - بلاغات 03/01/2018 10مم مستورد كمية 40.800 بسعر 12,000
489,600.00 8,573,360.56        
2009149 منصرف من الخزينة 04/01/2018 تحويل فى التجارى باسم محمد احمد الاعصر 930,000.00 9,503,360.56        
2009150 منصرف من الخزينة 04/01/2018 تحويل فى االاهلى باسم محمد احمد الاعصر 700,000.00 10,203,360.56        
2009156 منصرف من الخزينة 04/01/2018 مبلغ250000مليخه و130530عاطف البساطى و50000فتحى عمران و170000محمد نزيه و265140تامرعفيفى قيمة دولار 865,670.00 331,612.32        
2009259 منصرف من الخزينة 08/01/2018 ايداع باسم محمد الاعصر وارد من العميل علاء خليفه 200,000.00 531,612.32        
2009260 منصرف من الخزينة 08/01/2018 وارد من العميل محمد عزت ايداع باسم محمد الاعصر 100,000.00 631,612.32        
2009261 منصرف من الخزينة 08/01/2018 وارد من محمد عزت ايداع باسم محمد الاعصر 140,000.00 771,612.32        
2270 بيع آجل - بلاغات 11/01/2018 10مم مستورد كمية 19.660 بسعر 12,000
12مم مستورد كمية 19.000 بسعر 12,000
463,920.00 1,235,532.32        
2275 بيع آجل - بلاغات 11/01/2018 10مم مستورد كمية 42.740 بسعر 12,000
512,880.00 1,748,412.32        
2280 بيع آجل - بلاغات 11/01/2018 10مم مستورد كمية 20.880 بسعر 12,000
12مم مستورد كمية 20.000 بسعر 12,000
490,560.00 2,238,972.32        
6295 ايداع بنكى 11/01/2018 ايداع بالاهلى الشروق رقم ايداع 27802081100358 المودع خالد 943,000.00 1,295,972.32        
2311 بيع آجل - بلاغات 16/01/2018 16مم جيوشى كمية 45.230 بسعر 12,000
542,760.00 1,838,732.32        
2344 بيع آجل - بلاغات 16/01/2018 10مم مستورد كمية 38.660 بسعر 12,000
463,920.00 2,302,652.32        
2348 بيع آجل - بلاغات 16/01/2018 10مم مستورد كمية 30.400 بسعر 12,000
364,800.00 2,667,452.32        
2349 بيع آجل - بلاغات 16/01/2018 10مم مستورد كمية 30.620 بسعر 12,000
367,440.00 3,034,892.32        
2322 مشتريات من العميل 17/01/2018 16مم مستورد كمية50.660بسعر12,000 ج
تم بيعها الى مجدى قطب بسعر 12,000 		607,920.00 2,426,972.32        
2330 مشتريات من العميل 20/01/2018 12مم مستورد كمية19.220بسعر12,000 ج
تم بيعها الى محسن عمار بسعر 12,00016مم مستورد كمية20.000بسعر12,000 ج
تم بيعها الى محسن عمار بسعر 12,000 		470,640.00 1,956,332.32        
4000418 صرف عملات 20/01/2018 صرف 40,000دولار بسعر 17.76 710,400.00 2,666,732.32        
4000419 صرف عملات 20/01/2018 صرف 30,000دولار بسعر 17.76 532,800.00 3,199,532.32        
2332 بيع آجل - بلاغات 21/01/2018 12مم جيوشى كمية 38.880 بسعر 12,000
466,560.00 3,666,092.32        
2333 بيع آجل - بلاغات 21/01/2018 12مم جيوشى كمية 40.490 بسعر 12,000
485,880.00 4,151,972.32        
2388 بيع آجل - بلاغات 21/01/2018 12مم جيوشى كمية 38.200 بسعر 11,600
443,120.00 4,595,092.32        
2395 مشتريات من العميل 21/01/2018 12مم مستورد كمية18.940بسعر12,000 ج
تم بيعها الى احمد الحديدى بسعر 12,00016مم مستورد كمية18.000بسعر12,000 ج
تم بيعها الى احمد الحديدى بسعر 12,000 		443,280.00 4,151,812.32        
7038 مشتريات منه الى مخزن المنصورة 21/01/2018 16مم مستورد كمية 40.840 بسعر 12,000 ج
490,080.00 3,661,732.32        
2393 بيع آجل - بلاغات 22/01/2018 16مم جيوشى كمية 39.760 بسعر 11,600
12مم جيوشى كمية 38.510 بسعر 11,600
907,932.00 4,569,664.32        
2368 بيع آجل - بلاغات 24/01/2018 10مم مستورد كمية 42.740 بسعر 12,000
512,880.00 5,082,544.32        
2391 بيع آجل - بلاغات 24/01/2018 16مم جيوشى كمية 60.170 بسعر 11,600
697,972.00 5,780,516.32        
2392 بيع آجل - بلاغات 24/01/2018 بيلت كمية 401.400 بسعر 10,500
4,214,700.00 9,995,216.32        
2394 مشتريات من العميل 24/01/2018 12مم مستورد كمية45.580بسعر12,000 ج
تم بيعها الى بلال جاد بسعر 11,880 		546,960.00 9,448,256.32        
3010541 توريد بالخزينة 24/01/2018 الى مصنع الجيوشى 57,000.00 9,391,256.32        
2379 بيع آجل - بلاغات 25/01/2018 10مم مستورد كمية 40.400 بسعر 12,000
484,800.00 9,876,056.32        
2380 بيع آجل - بلاغات 25/01/2018 10مم مستورد كمية 43.800 بسعر 12,000
525,600.00 10,401,656.32        
2398 مشتريات من العميل 25/01/2018 12مم مستورد كمية19.920بسعر12,000 ج
تم بيعها الى وسام عبد القادر بسعر 11,98016مم مستورد كمية19.000بسعر12,000 ج
تم بيعها الى وسام عبد القادر بسعر 11,980 		467,040.00 9,934,616.32        
2399 مشتريات من العميل 25/01/2018 12مم مستورد كمية18.860بسعر12,000 ج
تم بيعها الى وليد ناجى بسعر 11,95016مم مستورد كمية18.000بسعر12,000 ج
تم بيعها الى وليد ناجى بسعر 11,950 		442,320.00 9,492,296.32        
7063 مشتريات منه الى مخزن المنصورة 27/01/2018 12مم مستورد كمية 41.300 بسعر 12,000 ج
495,600.00 8,996,696.32        
3010638 توريد بالخزينة 29/01/2018 فى مصنع الجيوشى 115,000.00 8,881,696.32        
3010673 توريد بالخزينة 29/01/2018 الى مصنع الجيوشى 120,000.00 8,761,696.32        
2427 بيع آجل - بلاغات 30/01/2018 16مم جيوشى كمية 41.850 بسعر 11,600
485,460.00 9,247,156.32        
2428 بيع آجل - بلاغات 30/01/2018 16مم جيوشى كمية 49.010 بسعر 11,600
568,516.00 9,815,672.32        
2523 بيع آجل - بلاغات 31/01/2018 16مم جيوشى كمية 48.510 بسعر 11,600
562,716.00 10,378,388.32        
2524 بيع آجل - بلاغات 31/01/2018 16مم جيوشى كمية 38.360 بسعر 11,600
444,976.00 10,823,364.32        
7074 مشتريات منه الى مخزن المنصورة 31/01/2018 16مم مستورد كمية 50.960 بسعر 12,000 ج
611,520.00 10,211,844.32        
7075 مشتريات منه الى مخزن المنصورة 31/01/2018 16مم مستورد كمية 50.580 بسعر 12,000 ج
606,960.00 9,604,884.32        
2522 بيع آجل - بلاغات 04/02/2018 16مم جيوشى كمية 45.040 بسعر 11,600
522,464.00 10,127,348.32        
3010918 توريد بالخزينة 06/02/2018 الى مصنع الجيوشى 136,160.00 9,991,188.32        
3010932 توريد بالخزينة 06/02/2018 مصنع الجيوشى 60,000.00 9,931,188.32        
3010936 توريد بالخزينة 07/02/2018 توريد من حسابه 200,000.00 9,731,188.32        
Sheet Name :- بضاعه
  بضاعه وارده منه         بضاعه منصرفه له    
بضاعه وارده منه 8ملى مصريين 10ملى مستورد 12ملى مستورد 16ملى مستورد اجمالى/طن سعر اجمالى   بضاعه منصرفه له 10ملى مستورد 12ملى مستورد 12ملى جيوشى 16ملى جيوشى بيليت اجمالى/طن سعر اجمالى
وارد منه مباعه الى اسامه البنا يوم 2/11/2017 4.66 14.27 12   30.93 11950 369613.5   بضاعه منصرفه من مركب كوين يوم10/11/2017   30.56       30.56 11950 365192
وارد منه مباعه الى مجدى قطب يوم17/1/2018       50.66 50.66 12000 607920   بضاعه منصرفه من مركب يحي بك يوم30/12/2017 40.4         40.4 12000 484800
وارد منه مباعه الى محسن عمار يوم20/1/2018     19.22 20 39.22 12000 470640   بضاعه منصرفه من مركب يحي بك يوم03/01/2018 40.8         40.8 12000 489600
وارد منه مباعه الى احمد الحديدى يوم21/1/2018     18.94 18 36.94 12000 443280   بضاعه منصرفه من مركب يحي بك يوم11/01/2018 19.66 19       38.66 12000 463920
وارد منه الى مخزن المنصورة يوم21/1/2018       40.84 40.84 12000 490080   بضاعه منصرفه من مركب يحي بك يوم11/01/2018 42.74         42.74 12000 512880
وارد منه مباعه الى بلال جاد يوم24/1/2018     45.58   45.58 12000 546960   بضاعه منصرفه من مركب يحي بك يوم11/01/2018 20.88 20       40.88 12000 490560
وارد منه مباعه الى وسام عبد القادر يوم25/1/2018     19.92 19 38.92 12000 467040   بضاعه منصرفه الجيوشى يوم16/01/2018       45.23   45.23 11600 524668
وارد منه مباعه الى وليد ناجى يوم25/1/2018     18.86 18 36.86 12000 442320   بضاعه منصرفه من مركب يحي بك يوم16/01/2018 38.66         38.66 12000 463920
وارد منه الى مخزن المنصورة يوم27/1/2018     41.3   41.3 12000 495600   بضاعه منصرفه من مركب يحي بك يوم16/01/2018 30.4         30.4 12000 364800
وارد منه الى مخزن المنصورة يوم31/1/2018       50.96 50.96 12000 611520   بضاعه منصرفه من مركب يحي بك يوم16/01/2018 30.62         30.62 12000 367440
وارد منه الى مخزن المنصورة يوم31/1/2018       50.58 50.58 12000 606960   بضاعه منصرفه الجيوشى يوم21/01/2018     38.88     38.88 11600 451008
                  بضاعه منصرفه الجيوشى يوم21/01/2018     40.49     40.49 11600 469684
                  بضاعه منصرفه الجيوشى يوم21/01/2018     38.2     38.2 11600 443120
                  بضاعه منصرفه الجيوشى يوم22/01/2018     38.51 39.76   78.27 11600 907932
                  بضاعه منصرفه من مركب يحي بك يوم24/01/2018 42.74         42.74 12000 512880
                  بضاعه منصرفه الجيوشى يوم24/01/2018       60.17   60.17 11600 697972
                  منصرف بيلت من مركب مجنم باور يوم24/1/2018         401.4 401.4 10500 4214700
                  بضاعه منصرفه من مركب يحي بك يوم25/01/2018 40.4         40.4 12000 484800
                  بضاعه منصرفه من مركب يحي بك يوم25/01/2018 43.8         43.8 12000 525600
                  بضاعه منصرفه الجيوشى يوم30/01/2018       41.85   41.85 11600 485460
                  بضاعه منصرفه الجيوشى يوم30/01/2018       49.01   49.01 11600 568516
                  بضاعه منصرفه الجيوشى يوم31/01/2018       48.51   48.51 11600 562716
                  بضاعه منصرفه الجيوشى يوم31/01/2018       38.36   38.36 11600 444976
                  بضاعه منصرفه الجيوشى يوم04/02/2018       45.04   45.04 11600 522464
الاجمــــــــــــــــــــــــــــالى 4.660 14.270 175.820 268.040 462.790   5,551,934   الاجمــــــــــــــــــــــــــــالى 391.100 69.560 156.080 367.930 401.400 1,386.070   15,819,608
Sheet Name :- عملات
  وارد دولارات منه        
التاريخ الشرح كمية الدولار سعر تحويل اجمالى  
01/02/2018 وارد منه تم ايداعهم فى كريدى اجرى كول الشروق 160000 17.7 2,832,000  
           
           
           
           
           
           
  اجمـــــــالى الوارد     2,832,000  
           
           
  منصرف دولارات اليه        
التاريخ الشرح كمية الدولار سعر تحويل اجمالى  
01/20/2018 ايداع بالافريقى حساب رويال ستيل 40000 17.76 710,400  
01/20/2018 ايداع فى كريدى اجى كول لحساب ابو العلا درفله 30000 17.76 532,800  
           
           
           
           
           
  اجمـــــــالى المنصرف     1,243,200  
Sheet Name :- نقدى
  وارد مبالغ نقدية منه          
التاريخ الشرح المبلغ        
12/24/2017 ايداع ببنك مصر 150,000        
12/27/2017 ايداع ببنك اسكندرية 150,000        
01/11/2018 ايداع ببنك الاهلى الشروق 943,000        
01/24/2018 ايداع بالخزينة الرئيسية - مصنع الجيوشى 57,000        
01/29/2018 ايداع فى مصنع الجيوشى 115,000        
01/29/2018 ايداع فى مصنع الجيوشى 120,000        
02/06/2018 ايداع بالخزينة الرئيسية - مصنع الجيوشى 136,160        
02/06/2018 ايداع بالخزينة الرئيسية - مصنع الجيوشى 60,000        
02/07/2018 ايداع بالخزينة الرئيسية 200,000        
  اجمـــــــالى الوارد منه ايداعات نقدية 1,931,160        
             
             
  منصرف مبالغ نقدية له          
التاريخ الشرح المبلغ        
01/04/2018 تحويل فى التجارى باسم محمد الاعصر 930,000        
01/04/2018 تحويل فى الاهلى باسم محمد الاعصر 700,000        
01/04/2018 مليخه - البساطى-عمران-نزيه-تامر عفيفى 865,670        
01/08/2018 ايداع باسم الاعصر بيد علاء خليفه 200,000        
01/08/2018 ايداع باسم الاعصر بيد محمد عزت 100,000        
01/08/2018 ايداع باسم الاعصر بيد محمد عزت 140,000        
             
  اجمـــــــالى المنصرف اليه نقدى 2,935,670        
Sheet Name :- اجماليات
       
  وارد منه منصرف اليه  
بضاعة 5,551,934 15,819,608  
نقدى 1,931,160 2,935,670  
عملات 2,832,000 1,243,200  
الاجمالى 10,315,094 19,998,478  
رصيد سابق له 2,036    
نهائى عليه   9,681,349  
       
       
       
       
       
       
       
       
      .